提升平臺功能 發(fā)揮金融驅(qū)動 爭創(chuàng)國內(nèi)一流財務(wù)公司
2017年，在集團深化改革、提質(zhì)增效、動能轉(zhuǎn)換、追趕超越的背景下，財務(wù)公司完成增資擴股，業(yè)務(wù)規(guī)?？缭绞教嵘?；綜合化平臺初步搭建，市場化業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進；持續(xù)改革創(chuàng)新，調(diào)整內(nèi)部架構(gòu)，不斷提升效能，全年取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，還獲得了人民銀行的A類評級。
財務(wù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力持續(xù)保持快速增長。2017年，表內(nèi)資產(chǎn)總額191.59億元，存款余額152.88億元，所有者權(quán)益38.05億元。全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入5.48億元，利潤總額3.59億元，同比增長74%。
全年累計結(jié)算量43.71萬筆，結(jié)算金額11147.32億元，自營貸款累計發(fā)生額134.19億元。全年票據(jù)業(yè)務(wù)綜合服務(wù)量337.53億元，托管托收票據(jù)29.17億元，簽發(fā)票據(jù)全部實現(xiàn)電子化。公司還開展了融資租賃業(yè)務(wù)和保函業(yè)務(wù)。
財務(wù)公司按照集團轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略部署，加強平臺建設(shè)，在集團的指導(dǎo)和大力支持下，完成了增資擴股，使公司的資本金從10億元躍升至30億元。提升服務(wù)創(chuàng)效，創(chuàng)新完成集團100億元產(chǎn)業(yè)投資基金的設(shè)立；完成了善美商業(yè)保理公司的設(shè)立；通過發(fā)揮平臺功能，財務(wù)公司管理的金融資產(chǎn)規(guī)模已達500億元。持續(xù)投入信息系統(tǒng)建設(shè)，各業(yè)務(wù)線條實現(xiàn)信息化的全覆蓋。
不斷加強資金集中管理，助力集團經(jīng)營方針落地，支持集團管控。深入推進“三個辦法”成效顯著，成員資金歸集較去年底增長82%。全集團存量應(yīng)收票據(jù)的集中規(guī)模超過50%。財務(wù)公司與股份公司共同推進司庫管理，取得突出的管理價值和經(jīng)濟價值，累計帶來綜合收益超過4億元。司庫管理模式在集團其他板塊推廣，實現(xiàn)了資金池業(yè)務(wù)在物資集團的落地，與化工集團一起在化工板塊建立票據(jù)池，也正在發(fā)揮積極作用。公司積極協(xié)助集團公司成立和運行漢陰扶貧基金及榆林扶貧基金。
財務(wù)公司始終堅持服務(wù)成員單位，在存、貸款利息方面，在結(jié)算業(yè)務(wù)及票據(jù)辦理中，累計為成員單位帶來1.5億元的直接經(jīng)濟效益。利用票據(jù)池全年為集團提供143.5億元超短融；通過代開國內(nèi)信用證，為集團在外部銀行融資4億元。通過財務(wù)公司平臺以委托貸款方式清理內(nèi)部欠款8.5億元，財務(wù)公司自有資金清理內(nèi)部欠款3000萬元。
不斷拓展業(yè)務(wù)范圍和內(nèi)涵，在財務(wù)公司以往取得同業(yè)拆借、證券投資、成員單位買方信貸、融資租賃資格的基礎(chǔ)上，又取得了承銷成員單位企業(yè)債券新業(yè)務(wù)資格，并獲批成為交易商協(xié)會會員，票據(jù)交易所會員。新資格為公司發(fā)展注入新動力，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)，積極開展投資業(yè)務(wù)，探索委托投資業(yè)務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務(wù)落地2700萬元。同業(yè)拆借累計發(fā)生125億元。
在集團公司的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在各成員單位的大力支持下，財務(wù)公司全體員工積極奮進，實現(xiàn)了公司成立五年來資產(chǎn)總量、存貸款及實現(xiàn)營業(yè)收入和利潤等主要指標保持快速增長。2013年至2017年，公司資產(chǎn)總額由43.72億元增至191.59億元，存款余額由31.88億元增至152.88億元，結(jié)算量由14.87萬筆、1776億元增至43.71萬筆、11147.32億元。五年來累計實現(xiàn)營業(yè)收入18.9億元、利潤總額9.64億元。五年以來結(jié)算總量超過2.5萬億元，發(fā)放貸款總量超過890億元，簽發(fā)票據(jù)總量超過520億元，相當于為集團注入了520億元的資金支持。
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